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2006年10月31日 (火)

ちょっと、マニアックな(専門的な)ご質問---【読者の方からのメール】2006年10月31日Part2

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2006年10月31日Part2
【読者の方からのメール】
---ちょっと、マニアックな(専門的な)ご質問---

読者の方からメールをいただきました。

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日付: Tue, 31 Oct 2006
差出人: "******
件名: 【外為用語の基礎知識】に掲載する言葉 を募集の件
宛先: "物語" <forexdealer@infoseek.jp>

松田様

いつもメールマガジンを楽しく読ませて頂いております。

外為用語掲載について下記用語の説明につきましても
掲載して頂ければ幸いです。

O/N
T/N
S/N
S/W
などVALUE DATEに関する用語です。

よろしくお願い致します。

****

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ちょっと、マニアックな(専門的な)ご質問です。

[O/N]は、「オーバー/ナイト」
[T/N]は、「トモロウ/ネクスト」(トモネ)
[S/N]は、「スポット/ネクスト」(スポネ)
[S/W]は、「スポット/ウィーク」

と、読みます。

これらは、通常は、(基本的には、)
スワップ取引(為替のフォワード取引:先物為替取引)や、
デポジット取引(デポ取引:金利取引:預金取引)に
用いられる言葉です。

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まず、「スポット」に関しての説明を述べます。

「スポット」は、
【外為用語の基礎知識】 http://smatt.hp.infoseek.co.jp/
の中で、以下のように掲載しています。

【スポット取引】(Spot Deal)
【直物取引】(じきものとりひき)
【直物為替取引】
http://smatt.hp.infoseek.co.jp/sub013su.htm#spotdeal

 直物(じきもの)為替レートの取引のこと。

 テレビや新聞などのマスメディアが報道している為替レートは、
 このスポット・レートのこと。

 外国為替の直物取引(スポット取引)は、
 取引の約定をしてから、2日後(2営業日後)に決済する。

【スポット・レート】(Spot Rate)
http://smatt.hp.infoseek.co.jp/sub013su.htm#spotrate

 直物(じきもの)為替レートのこと。

 テレビや新聞などのマスメディアが報道しているのは、このレートのこと。

 外国為替の直物取引(スポット取引)は、
 取引の約定をしてから、2日後(2営業日後)に決済する。

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「オーバー・ナイト取引」は、
【外為用語の基礎知識】 http://smatt.hp.infoseek.co.jp/
の中で、以下のように掲載しています。

【オーバー・ナイト取引】(Over Night deal,O/N deal)
http://smatt.hp.infoseek.co.jp/sub005o.htm#overnight%20deal

 デポジット取引で、貸借の期間が、
 今日から明日までの一日間だけの取引。

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上述を、踏まえて、

[O/N]は、「オーバー/ナイト」
[T/N]は、「トモロウ/ネクスト」(トモネ)
[S/N]は、「スポット/ネクスト」(スポネ)
[S/W]は、「スポット/ウィーク」

が何を意味するか、というと、

スワップ取引(為替のフォワード取引)や、
デポジット取引(デポ取引:金利取引)で、
取引の始まりと、その取引の満期(期日)を示しています。

[O/N]:「オーバー/ナイト」は、
取引の起点は今日(本日)、満期(期日)が翌日の取引のこと。

[T/N]:「トモロウ/ネクスト」(トモネ)は、
取引の起点は翌日(翌営業日)、満期(期日)がその次の日の取引のこと。

つまり、この[T/N]:「トモロウ/ネクスト」の場合は、
満期(期日)が「スポット=2営業日後」になります。

[S/N]:「スポット/ネクスト」(スポネ)は、
取引の起点は「スポット」(2営業日後)、
満期(期日)がその「スポット」(2営業日後)の次の日(次の営業日)
になる取引のこと。

[S/W]:「スポット/ウィーク」は、
取引の起点は「スポット」(2営業日後)、
満期(期日)がその「スポット」(2営業日後)から1週間後になる取引のこと。

※【外為用語の基礎知識】 http://smatt.hp.infoseek.co.jp/
 への掲載は、後日になります。

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